證券代碼：002368            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太極股份        公告編號(hào)：2023-055

(資料圖片)

債券代碼：128078            債券簡(jiǎn)稱(chēng)：太極轉(zhuǎn)債

                    太極計(jì)算機(jī)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、可轉(zhuǎn)債基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于

額 100,000.00 萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交

易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 100,000.00 萬(wàn)元的部分由主

承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號(hào)”文同意，公司 100,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《太極計(jì)算機(jī)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                                 （以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為 2020 年 4 月 27 日至

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日

起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 31.61 元/股。

                                         （公

告編號(hào)：2020-034）。因公司實(shí)施 2019 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股，調(diào)整后的價(jià)格自 2020

年 7 月 9 日起生效。

                                         （公

告編號(hào)：2021-031）。因公司實(shí)施 2020 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整

為 22.21 元/股，調(diào)整后的價(jià)格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

                                          （公

告編號(hào)：2022-027）。因公司實(shí)施 2021 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為 22.02

元/股，調(diào)整后的價(jià)格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

   二、本次可轉(zhuǎn)債贖回情況

   （一）贖回條款

   根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司

有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。

   當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和

收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

  （二）觸發(fā)贖回條款的情況

  自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票價(jià)格已有 15 個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)不低于“太極轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及公司自身情況，董事會(huì)同

意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，公司擬于 2023 年 4 月 21 日提前贖回全部“太

極轉(zhuǎn)債”，贖回價(jià)格為債券面值（人民幣 100 元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （三）贖回過(guò)程

站上披露了 19 次“太極轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的提示性公告，告知“太極轉(zhuǎn)債”持有人本

次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

日（2023 年 4 月 20 日）收市后登記在冊(cè)的“太極轉(zhuǎn)債”。

回款到達(dá)“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，“太極轉(zhuǎn)債”贖回款通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商

直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

  二、摘牌安排

  本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無(wú)“太極轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，

                                 “太

極轉(zhuǎn)債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 5 月 4 日起，公司發(fā)行的“太

極轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128078）將在深交所摘牌。

  三、咨詢方式

  聯(lián)系電話：010-57702596

  電子郵箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

聯(lián)系人：董偉、黃超

特此公告。

                太極計(jì)算機(jī)股份有限公司

                     董事會(huì)

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