$通信ETF(SH515880)$

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光通信板塊走出探底回升行情，光庫(kù)科技20厘米漲停，博創(chuàng)科技、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等快速跟漲。$通信ETF(SH515880)$直線飆升4%，今年以來(lái)受人工智能政策催化漲超54%。

消息面上，6月15日，上海印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》，到2025年，工業(yè)增加值超過(guò)1.3萬(wàn)億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)25%以上，工業(yè)投資年均增長(zhǎng)5%。其中，面向工業(yè)場(chǎng)景加快部署5G專網(wǎng)、千兆光網(wǎng)、算力平臺(tái)等，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和園區(qū)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，建設(shè)民用航空等領(lǐng)域工業(yè)5G專網(wǎng)。根據(jù)Omdia最新研究，中國(guó)計(jì)劃在2023年底之前新增超過(guò)60萬(wàn)個(gè)5G基站，使總數(shù)達(dá)到290萬(wàn)個(gè)。

此外，地方政策加速AI產(chǎn)業(yè)落地，運(yùn)營(yíng)商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密集出臺(tái)支持人工智能利好政策，北京更是一日之內(nèi)連發(fā)兩文，促進(jìn) AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，深圳市提出將統(tǒng)籌形成規(guī)模1000億元的人工智能基金群;北京市計(jì)劃到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元;上海市提出加大民間投資支持大人工智能力度。

運(yùn)營(yíng)商也加速AI基礎(chǔ)設(shè)施布局，中國(guó)移動(dòng)宣布將建設(shè)呼和浩特智算中心，項(xiàng)目建成后其將成為國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商最大的單體智算中心;中國(guó)電信將快速開(kāi)展臨港算力園區(qū)建設(shè)，分批次投放4萬(wàn)個(gè)適用于智算、超算的高功率機(jī)架，為企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)、普惠的智算公共服務(wù)。

中金公司研報(bào)稱，復(fù)盤2022年下半年至2023年上半年，AI迎來(lái)質(zhì)變時(shí)刻，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的業(yè)績(jī)預(yù)期與估值實(shí)現(xiàn)“戴維斯雙擊”。展望2023年下半年， AI仍將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)基本面向好，國(guó)內(nèi)信息新基建資本支出占比有望持續(xù)提升。

基本面來(lái)看，2023年來(lái)，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，總量保持較快增長(zhǎng)。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，收入累計(jì)完成5699億元，同比增長(zhǎng)7.2%，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)17.6%;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至4月末，5G基站總數(shù)達(dá)273.3萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的24.5%。

展望未來(lái)，在數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。投資者可積極看待$通信ETF(SH515880)$投資機(jī)會(huì)。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

無(wú)論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。

文中提及個(gè)股短期業(yè)績(jī)僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。

以上觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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